Tutup buku mengunci periode sehingga laporan bulan itu final. Setelah ditutup, perubahan hanya lewat jurnal pembalik di periode terbuka.
Checklist tutup bulan
| No | Tugas | Modul |
|---|---|---|
| 1 | Semua tagihan bulan ini difinalkan; kunjungan selesai sudah ditagih | Kasir |
| 2 | Tutup kas semua kasir; selisih kas dijelaskan | Kasir |
| 3 | Rekonsiliasi semua rekening bank | Akuntansi lanjutan |
| 4 | Settlement QRIS/kartu dicocokkan (Kas dalam Perjalanan ≈ 0 atau dijelaskan) | Akuntansi |
| 5 | Stock opname + penyesuaian; selisih persediaan vs GL ditinjau | Inventori |
| 6 | Status klaim BPJS/asuransi diperbarui; kapitasi dicatat | Klaim |
| 7 | Jasa medis dokter diakru | Jasa medis |
| 8 | Payroll diproses | SDM |
| 9 | Penyusutan bulanan diposting | Aset tetap |
| 10 | Jurnal manual menunggu persetujuan diselesaikan | Akuntansi |
| 11 | Neraca saldo seimbang; laba rugi dan neraca ditinjau | Laporan |
Menutup periode
- Akuntansi → Periode → pilih bulan → jalankan checklist (izin "Tutup dan kunci periode").
- Tandai setiap butir selesai, lalu Tutup periode.
- Posting dengan tanggal di periode tertutup akan ditolak dengan pesan "Periode … sudah ditutup".
Target: laporan bulanan final ≤ 1 hari kerja setelah akhir bulan. Pembukaan kembali periode hanya dalam keadaan khusus, dengan alasan tercatat.