Cocokkan mutasi rekening koran dengan transaksi di buku besar akun bank.
Langkah
- Unduh mutasi rekening dari internet banking dalam format CSV.
- Akuntansi → Rekonsiliasi Bank (izin "Rekonsiliasi bank") → pilih akun bank dan periode → impor CSV. Petakan kolom (tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo) bila format bank baru.
- Medivana menyarankan pasangan otomatis (nominal dan tanggal mirip). Konfirmasi pasangan yang benar.
- Untuk mutasi tanpa pasangan (biaya admin bank, bunga, setoran QRIS neto), buat jurnal penyesuaian dari layar yang sama.
- Selesaikan rekonsiliasi saat saldo bank = saldo buku setelah penyesuaian. Simpan laporan rekonsiliasi.
Tips
- Settlement QRIS/kartu biasanya masuk neto setelah MDR; cocokkan dengan transaksi Kas dalam Perjalanan.
- Rekonsiliasi semua rekening sebelum tutup buku bulanan.